DPAM INVEST B – Bonds Eur IG B Cap

Qualification

ISIN: BE0935124447

Categoria Morningstar: EUR Government Bond

Società: DPAM

Obiettivo de fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un’esposizione ai titoli di credito denominati in euro di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating ‘investment grade’. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri dell’Unione europea. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 (‘investment grade’) secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody’s.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,84 3 anni: 2,95 5 anni: 2,34 Inizio: 3,85 2021: -0,80 2020: 3,01 2019: 7,46 2018: -0,40 2017: 0,37
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,12 3 anni: 2,29 5 anni: 1,56 Inizio: - 2021: -0,59 2020: 3,30 2019: 4,79 2018: 0,06 2017: -0,27
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 62,00 3 anni: 43,00 5 anni: 35,00 Inizio:- 2021: 62,00 2020: 62,00 2019: 11,00 2018: 72,00 2017: 24,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 4,81 3 Sharpe Ratio: 0,79 5 Correlazione: 89,19 Beta: 1,08 Alfa: -1,16 Tracking error: 2,20 Info Ratio: -0,40
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2021-01-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2021-01-22