Obiettivo de fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating 'investment grade'. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri dell'Unione europea. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,07 | 3 anni: -3,80 | 5 anni: -2,28 | Inizio: 1,98 | 2024: 1,69 | 2023: 7,99 | 2022: -17,25 | 2021: -3,32 | 2020: 3,01 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,80 | 3 anni: -3,82 | 5 anni: -2,34 | Inizio: - | 2024: 1,42 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 30,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2024: 67,00 | 2023: 11,00 | 2022: 48,00 | 2021: 52,00 | 2020: 62,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,43 | 3 Sharpe Ratio: -0,80 | 5 Correlazione: 99,06 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,27 | Tracking error: 1,04 | Info Ratio: 0,52 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-09-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-09-13