DPAM B - Equities US Index F EUR Cap

ISIN: BE0947570744

Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Società: DPAM

L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc.L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale.Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,5%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società americane, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 21,83 3 anni: 12,67 5 anni: 14,62 Inizio: 11,11 2024: 6,72 2023: 21,99 2022: -14,71 2021: 35,80 2020: 10,77
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 22,25 3 anni: 8,23 5 anni: 12,54 Inizio: - 2024: 4,71 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 43,00 3 anni: 46,00 5 anni: 35,00 Inizio:- 2024: 51,00 2023: 40,00 2022: 56,00 2021: 56,00 2020: 27,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 15,65 3 Sharpe Ratio: 0,41 5 Correlazione: 99,96 Beta: 1,00 Alfa: 0,09 Tracking error: 0,50 Info Ratio: 0,24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-02-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-02-20