L'obiettivo del fondo è generare il rendimento più elevato possibile, investendo principalmente in azioni americane. Il portafoglio è indicizzato geograficamente e settorialmente sull'indice MSCI [Daily Total Return Net] USA di MSCI Inc.L'indice è seguito tramite campionamento con una duplicazione pressoché integrale.Ogni settore è rappresentato in proporzione al suo peso nell'indice. Il tracking error (scostamento rispetto all'indice di riferimento) è nell'ordine dell'1,5%. Il fondo investe principalmente in azioni (e altri valori mobiliari analoghi ad azioni) di società americane, warrant, obbligazioni convertibili, diritti di sottoscrizione e, in via accessoria, in liquidità.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 28,08 | 3 anni: 11,43 | 5 anni: 15,02 | Inizio: 11,45 | 2024: 19,77 | 2023: 21,99 | 2022: -14,71 | 2021: 35,80 | 2020: 10,77 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 32,69 | 3 anni: 9,16 | 5 anni: 14,42 | Inizio: - | 2024: 18,26 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 38,00 | 3 anni: 36,00 | 5 anni: 31,00 | Inizio:- | 2024: 33,00 | 2023: 40,00 | 2022: 56,00 | 2021: 56,00 | 2020: 27,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,42 | 3 Sharpe Ratio: 0,40 | 5 Correlazione: 99,98 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,01 | Tracking error: 0,36 | Info Ratio: 0,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-10-01
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-10-01