Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli rappresentativi del settore immobiliare europeo che generano un rendimento più elevato rispetto alla media del mercato. Il fondo investe principalmente in titoli rappresentativi del settore immobiliare in senso lato (quali i certificati immobiliari e i titoli di capitale di società d'investimento a capitale fisso nell'immobiliare (SICAFI), di società d'investimento in crediti immobiliari (SIC) o ancora di società immobiliari o impegnate nella promozione e nello sviluppo immobiliare) emessi da imprese la cui sede legale e/o una parte significativa dei loro attivi, attività, centri di profitto o centri decisionali si trova in Europa, e che generano un rendimento in termini di dividendo, o un rendimento previsto in termini di dividendo, più elevato rispetto alla media del mercato (rappresentata dall'indice FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe).
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,50 |
3 anni: -4,58 |
5 anni: 3,37 |
Inizio: 6,07 |
2025: 3,85 |
2024: -1,92 |
2023: 17,00 |
2022: -29,96 |
2021: 21,89 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,82 |
3 anni: -5,59 |
5 anni: 1,08 |
Inizio: -
| 2025: 2,88 |
2024: -3,30 |
2023: 15,28 |
2022: -33,45 |
2021: 17,80 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 31,00 |
3 anni: 10,00 |
5 anni: 14,00 |
Inizio:-
| 2025: 14,00 |
2024: 25,00 |
2023: 31,00 |
2022: 21,00 |
2021: 18,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 21,29 |
3 Sharpe Ratio: -0,30 |
5 Correlazione: 97,46 |
Beta: 0,81 |
Alfa: 0,78 |
Tracking error: 6,74 |
Info Ratio: 0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Europe. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Property - Indirect Europe. Data: 2025-04-28