Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese del mondo intero cosiddette “del futuro”, identificate con l'acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività legate alla nanotecnologia, all'ecologia, al benessere, alla generazione Z, all'e-society, all'industria 4.0 e alla sicurezza), selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 27,72 | 3 anni: 5,62 | 5 anni: 14,55 | Inizio: 6,82 | 2024: 10,28 | 2023: 29,10 | 2022: -27,88 | 2021: 22,77 | 2020: 37,45 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,09 | 3 anni: -1,10 | 5 anni: 8,16 | Inizio: - | 2024: 2,43 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 35,00 | 5 anni: 6,00 | Inizio:- | 2024: 24,00 | 2023: 2,00 | 2022: 99,00 | 2021: 73,00 | 2020: 1,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,87 | 3 Sharpe Ratio: 0,16 | 5 Correlazione: 97,70 | Beta: 1,13 | Alfa: -0,72 | Tracking error: 5,34 | Info Ratio: -0,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-17