Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un’esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese del mondo intero cosiddette “del futuro”, identificate con l’acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività legate alla nanotecnologia, all’ecologia, al benessere, alla generazione Z, all’e-society, all’industria 4.0 e alla sicurezza), selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 36,98 |
3 anni: 24,20 |
5 anni: 21,37 |
Inizio: 7,02 |
2021: 4,59 |
2020: 37,45 |
2019: 32,66 |
2018: 5,36 |
2017: 9,73 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 15,31 |
3 anni: 7,04 |
5 anni: 12,60 |
Inizio: -
| 2021: 3,24 |
2020: 14,11 |
2019: 23,81 |
2018: -12,17 |
2017: 23,24 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 1,00 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 1,00 |
Inizio:-
| 2021: 1,00 |
2020: 1,00 |
2019: 6,00 |
2018: 1,00 |
2017: 28,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 16,73 |
3 Sharpe Ratio: 1,16 |
5 Correlazione: 93,98 |
Beta: 0,98 |
Alfa: 13,24 |
Tracking error: 6,62 |
Info Ratio: 2,27 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-01-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2021-01-21