Obiettivo del fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di capitale di imprese di tutto il mondo selezionate in base ad alcune tendenze e temi di attività. Il fondo investe principalmente in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese del mondo intero cosiddette “del futuro”, identificate con l'acronimo NEWGEMS (tendenze e temi di attività legate alla nanotecnologia, all'ecologia, al benessere, alla generazione Z, all'e-society, all'industria 4.0 e alla sicurezza), selezionate in base a criteri sociali, ambientali e di governance (ESG).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,68 | 3 anni: 9,38 | 5 anni: 12,12 | Inizio: 5,89 | 2023: 15,91 | 2022: -27,88 | 2021: 22,77 | 2020: 37,45 | 2019: 32,66 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,34 | 3 anni: 9,08 | 5 anni: 5,53 | Inizio: - | 2023: 7,84 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 54,00 | 3 anni: 63,00 | 5 anni: 1,00 | Inizio:- | 2023: 6,00 | 2022: 99,00 | 2021: 73,00 | 2020: 1,00 | 2019: 6,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,11 | 3 Sharpe Ratio: 0,42 | 5 Correlazione: 92,34 | Beta: 1,21 | Alfa: -3,48 | Tracking error: 9,33 | Info Ratio: -0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-05-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-05-26