UniRak

ISIN: DE0008491044

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation

Società: Union Investment

L’obiettivo del Fondo bilanciato è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili conformi al mercato. Almeno il 22,5 percneto del valore del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi, almeno il 26,25 percento in titoli a reddito fisso di emittenti internazionali denominati in euro nonché almeno il 26,25 percento in azioni di emittenti in tutto il mondo. Fino al 25 percneto del patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti del mercato monetario o in depositi bancari. L’utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento sia di copertura. Le decisioni d’investimento saranno prese sulla base delle attuali valutazioni del mercato dei capitali.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,05 3 anni: 5,37 5 anni: 6,30 Inizio: 7,42 2021: 0,92 2020: 4,65 2019: 23,06 2018: -8,71 2017: 5,70
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,25 3 anni: 1,98 5 anni: 3,57 Inizio: - 2021: 1,38 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29 2017: 6,02
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 14,00 3 anni: 5,00 5 anni: 7,00 Inizio:- 2021: 14,00 2020: 14,00 2019: 1,00 2018: 59,00 2017: 35,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,83 3 Sharpe Ratio: 0,55 5 Correlazione: 97,75 Beta: 1,32 Alfa: 0,08 Tracking error: 3,74 Info Ratio: 0,37
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2021-01-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2021-01-18