Il fondo investe in titoli di società nordamericane con prevalenza (90% circa) del mercato azionario Usa. Vengono selezionate sia Blue Chips sia società a media e piccola capitalizzazione. Il fondo si caratterizza anche per la sua ampia diversificazione settoriale e per lo stile di gestione attivo basato sullo stock picking.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 29,19 | 3 anni: 11,24 | 5 anni: 14,51 | Inizio: 9,32 | 2024: 11,34 | 2023: 22,30 | 2022: -13,95 | 2021: 34,27 | 2020: 10,85 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 22,40 | 3 anni: 6,12 | 5 anni: 11,82 | Inizio: - | 2024: 5,57 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 14,00 | 3 anni: 35,00 | 5 anni: 28,00 | Inizio:- | 2024: 13,00 | 2023: 36,00 | 2022: 42,00 | 2021: 69,00 | 2020: 26,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,14 | 3 Sharpe Ratio: 0,45 | 5 Correlazione: 99,11 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,46 | Tracking error: 2,38 | Info Ratio: 0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17