Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Almeno il 51 per cento del partrimonio del Fondo deve essere investito in azioni. Possono essere acquistati provvisoriamente titoli di debito, come obbligazioni. Fino al 49 per cento del patrimonio del Fondo può essre investito in strumenti del mercato monetario o collocato in depositi bancari. è possibile ricorrere a strumenti derivati a scopi di investimento e di copertura. Gli investimenti sono decisi sulla base di stime aggiornate sule mercato dei capitali.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 31,74 | 3 anni: 11,97 | 5 anni: 15,63 | Inizio: 11,52 | 2024: 28,65 | 2023: 20,52 | 2022: -13,56 | 2021: 35,68 | 2020: 9,80 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 22,28 | 3 anni: 5,51 | 5 anni: 9,34 | Inizio: - | 2024: 16,46 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 16,00 | 3 anni: 9,00 | 5 anni: 2,00 | Inizio:- | 2024: 15,00 | 2023: 14,00 | 2022: 46,00 | 2021: 4,00 | 2020: 16,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,42 | 3 Sharpe Ratio: 0,31 | 5 Correlazione: 98,84 | Beta: 1,05 | Alfa: 1,16 | Tracking error: 2,72 | Info Ratio: 0,49 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-12-03