L’OICR investe prevalentemente (fino al 51% del proprio patrimonio) in azioni e in altri strumenti finanziari di tipo azionario di società con solida
capitalizzazione. L’OICR investe può inoltre investire in obbligazioni. L’OICR può investire significativamente (fino al 49% del patrimonio) in
strumenti del mercato monetario e in depositi bancari e residualmente (fino al 10% del patrimonio) in fondi comuni di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,04 | 3 anni: 6,29 | 5 anni: 10,87 | Inizio: - | 2025: -11,01 | 2024: 20,89 | 2023: 19,90 | 2022: -13,21 | 2021: 29,94 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,94 | 3 anni: 7,32 | 5 anni: 11,31 | Inizio: - | 2025: -0,91 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 60,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 43,00 | Inizio:- | 2025: 62,00 | 2024: 48,00 | 2023: 19,00 | 2022: 42,00 | 2021: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,75 | 3 Sharpe Ratio: 0,10 | 5 Correlazione: 92,68 | Beta: 0,79 | Alfa: -0,75 | Tracking error: 6,13 | Info Ratio: -0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-04-25