L’OICR investe prevalentemente (fino al 51% del proprio patrimonio) in azioni e in altri strumenti finanziari di tipo azionario di società con solida
capitalizzazione. L’OICR investe può inoltre investire in obbligazioni. L’OICR può investire significativamente (fino al 49% del patrimonio) in
strumenti del mercato monetario e in depositi bancari e residualmente (fino al 10% del patrimonio) in fondi comuni di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 21,87 | 3 anni: 9,85 | 5 anni: 12,17 | Inizio: - | 2024: 14,60 | 2023: 19,90 | 2022: -13,21 | 2021: 29,94 | 2020: 5,55 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 27,28 | 3 anni: 5,63 | 5 anni: 10,04 | Inizio: - | 2024: 15,06 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 56,00 | 3 anni: 28,00 | 5 anni: 26,00 | Inizio:- | 2024: 58,00 | 2023: 19,00 | 2022: 42,00 | 2021: 32,00 | 2020: 48,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,37 | 3 Sharpe Ratio: 0,30 | 5 Correlazione: 93,59 | Beta: 0,81 | Alfa: 0,50 | Tracking error: 5,84 | Info Ratio: -0,03 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-10-02