La Sicav mira a conseguire nel corso di un periodo minimo di investimento di 5 anni, prestazioni superiori o pari all’indice Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR), exprimé en Euro, coupons nets réinvestis.Per raggiungere questo obiettivo, la strategia si basa su una gestione attiva delle differenti componenti tipiche delle obbligazioni convertibili che sono l’orientamento dei mercati azionari, dei tassi di interesse, della volatilità delle opzioni su azioni. Inoltre la Sicav metterà in atto una gestione del rischio di cambio al fine di ottimizzare le performance.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,36 3 anni: -4,40 5 anni: 4,25 Inizio: - 2024: -0,38 2023: 6,46 2022: -17,44 2021: 3,83 2020: 26,18
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,66 3 anni: -5,66 5 anni: 3,18 Inizio: - 2024: -0,13 2023: 8,35 2022: -18,26 2021: -2,17 2020: 25,40
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 63,00 3 anni: 75,00 5 anni: 30,00 Inizio:- 2024: 82,00 2023: 23,00 2022: 89,00 2021: 64,00 2020: 8,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,88 3 Sharpe Ratio: -0,80 5 Correlazione: 97,46 Beta: 1,16 Alfa: -2,81 Tracking error: 3,52 Info Ratio: -1,10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Global. Data: 2024-02-29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Global. Data: 2024-02-29