L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,61 | 3 anni: 10,99 | 5 anni: 5,40 | Inizio: - | 2023: 6,90 | 2022: -8,58 | 2021: 24,79 | 2020: -2,52 | 2019: 20,16 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 2,44 | 3 anni: 6,03 | 5 anni: 2,54 | Inizio: - | 2023: 5,12 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 | 2019: 17,86 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 26,00 | 3 anni: 15,00 | 5 anni: 9,00 | Inizio:- | 2023: 40,00 | 2022: 12,00 | 2021: 8,00 | 2020: 71,00 | 2019: 34,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,56 | 3 Sharpe Ratio: 0,99 | 5 Correlazione: 97,33 | Beta: 0,87 | Alfa: 1,81 | Tracking error: 3,14 | Info Ratio: 0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2023-05-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2023-05-25