L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,47 3 anni: 4,45 5 anni: 6,07 Inizio: - 2024: 4,11 2023: 10,20 2022: -8,58 2021: 24,79 2020: -2,52
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,87 3 anni: 1,83 5 anni: 4,28 Inizio: - 2024: 5,59 2023: 11,73 2022: -13,64 2021: 16,68 2020: 1,07
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 78,00 3 anni: 20,00 5 anni: 23,00 Inizio:- 2024: 73,00 2023: 68,00 2022: 12,00 2021: 8,00 2020: 71,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,40 3 Sharpe Ratio: 0,47 5 Correlazione: 97,17 Beta: 0,77 Alfa: 0,14 Tracking error: 3,46 Info Ratio: -0,26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2024-06-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2024-06-19