L’obiettivo della gestione della SICAV mira ad ottenere, su un arco temporale di investimento raccomandato di 5 anni, una performance superiore o pari al seguente indicatore di riferimento composto: 10% Eonia capitalizzato; 5% Eonia capitalizzato + spread 3%; 5% Exane Europe Convertible Bond; 5% Euro MTS Global; 45% SBF 120 dividendi reinvestiti; 30% MSCI World All Countries in euro dividendi netti reinvestiti. Questo indicatore composto corrisponde agli indicatori rappresentativi dei differenti panieri o allocazioni previste.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,11 | 3 anni: 5,75 | 5 anni: 6,26 | Inizio: - | 2024: 3,73 | 2023: 10,20 | 2022: -8,58 | 2021: 24,79 | 2020: -2,52 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,99 | 3 anni: 1,94 | 5 anni: 3,63 | Inizio: - | 2024: 3,59 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 74,00 | 3 anni: 13,00 | 5 anni: 23,00 | Inizio:- | 2024: 69,00 | 2023: 68,00 | 2022: 12,00 | 2021: 8,00 | 2020: 71,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,43 | 3 Sharpe Ratio: 0,64 | 5 Correlazione: 97,01 | Beta: 0,78 | Alfa: 1,00 | Tracking error: 3,43 | Info Ratio: -0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2024-04-24