Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: FR0010135103

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Carmignac

Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,18 3 anni: -1,92 5 anni: 2,87 Inizio: 6,64 2024: 5,32 2023: 2,20 2022: -9,38 2021: -0,88 2020: 12,40
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,37 3 anni: -0,02 5 anni: 2,48 Inizio: - 2024: 1,86 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 75,00 3 anni: 93,00 5 anni: 56,00 Inizio:- 2024: 18,00 2023: 97,00 2022: 16,00 2021: 99,00 2020: 3,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,84 3 Sharpe Ratio: -0,36 5 Correlazione: 65,35 Beta: 0,51 Alfa: -3,62 Tracking error: 6,52 Info Ratio: -0,72
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18