Si tratta di un fondo "feeder" dell'OICVM Carmignac Investissement (il fondo "master"). Il suo patrimonio netto è costantemente investito per almeno l'85% in quote A EUR acc del suo fondo master. Può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in liquidità in via accessoria e/o in contratti finanziari che possono essere utilizzati unicamente con finalità di copertura di tutti i rischi del fondo master, in particolare del rischio azionario e del rischio di cambio. La performance del fondo feeder differisce quindi da quella del fondo master per via della copertura dei rischi azionario e di cambio, nonché per effetto delle sue commissioni. L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento (composto per il 50% dall'MSCI AC WORLD NR (USD) e per il 50% dall'ESTER capitalizzato) nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 17,01 |
3 anni: 5,07 |
5 anni: 9,07 |
Inizio: 6,59 |
2024: 9,93 |
2023: 13,23 |
2022: 2,08 |
2021: -6,23 |
2020: 26,96 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 15,37 |
3 anni: 1,20 |
5 anni: 3,63 |
Inizio: -
| 2024: 9,87 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 31,00 |
3 anni: 11,00 |
5 anni: 3,00 |
Inizio:-
| 2024: 39,00 |
2023: 13,00 |
2022: 2,00 |
2021: 99,00 |
2020: 2,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,79 |
3 Sharpe Ratio: 0,27 |
5 Correlazione: 54,64 |
Beta: 0,56 |
Alfa: 1,95 |
Tracking error: 8,09 |
Info Ratio: 0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-11-08
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-11-08