Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: FR0010147603

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: Carmignac

Si tratta di un fondo "feeder" dell'OICVM Carmignac Investissement (il fondo "master"). Il suo patrimonio netto è costantemente investito per almeno l'85% in quote A EUR acc del suo fondo master. Può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in liquidità in via accessoria e/o in contratti finanziari che possono essere utilizzati unicamente con finalità di copertura di tutti i rischi del fondo master, in particolare del rischio azionario e del rischio di cambio. La performance del fondo feeder differisce quindi da quella del fondo master per via della copertura dei rischi azionario e di cambio, nonché per effetto delle sue commissioni. L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento (composto per il 50% dall'MSCI AC WORLD NR (USD) e per il 50% dall'ESTER capitalizzato) nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 17,01 3 anni: 5,07 5 anni: 9,07 Inizio: 6,59 2024: 9,93 2023: 13,23 2022: 2,08 2021: -6,23 2020: 26,96
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 15,37 3 anni: 1,20 5 anni: 3,63 Inizio: - 2024: 9,87 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 31,00 3 anni: 11,00 5 anni: 3,00 Inizio:- 2024: 39,00 2023: 13,00 2022: 2,00 2021: 99,00 2020: 2,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,79 3 Sharpe Ratio: 0,27 5 Correlazione: 54,64 Beta: 0,56 Alfa: 1,95 Tracking error: 8,09 Info Ratio: 0,21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-11-08
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-11-08