Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,18 | 3 anni: 0,14 | 5 anni: 7,31 | Inizio: 7,85 | 2023: 7,64 | 2022: -15,63 | 2021: -10,73 | 2020: 44,66 | 2019: 24,73 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,32 | 3 anni: -1,49 | 5 anni: 1,72 | Inizio: - | 2023: 5,50 | 2022: -21,90 | 2021: -2,36 | 2020: 17,69 | 2019: 18,86 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 24,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 3,00 | Inizio:- | 2023: 18,00 | 2022: 44,00 | 2021: 99,00 | 2020: 1,00 | 2019: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 21,41 | 3 Sharpe Ratio: -0,12 | 5 Correlazione: 94,40 | Beta: 1,13 | Alfa: -0,62 | Tracking error: 7,41 | Info Ratio: -0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2023-09-19