EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
ISIN: FR0010505578
Categoria Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity
Società: Edmond de Rothschild AM
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,12 | 3 anni: 5,81 | 5 anni: 4,98 | Inizio: 1,55 | 2023: 10,90 | 2022: -15,48 | 2021: 19,24 | 2020: 4,11 | 2019: 24,72 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 17,53 | 3 anni: 7,29 | 5 anni: 4,17 | Inizio: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 74,00 | 3 anni: 80,00 | 5 anni: 46,00 | Inizio:- | 2023: 54,00 | 2022: 73,00 | 2021: 78,00 | 2020: 15,00 | 2019: 49,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,81 | 3 Sharpe Ratio: 0,47 | 5 Correlazione: 96,38 | Beta: 0,84 | Alfa: -1,96 | Tracking error: 5,13 | Info Ratio: -0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19