L’OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%.Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è più rischioso di debito senior o garantito), o ogni altro titolo, non considerato come azioni ordinarie, emesso dalle istituzioni finanziarie europee.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 11,25 |
3 anni: 2,65 |
5 anni: 3,30 |
Inizio: 3,78 |
2025: -0,21 |
2024: 11,42 |
2023: 7,99 |
2022: -9,89 |
2021: 3,34 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,80 |
3 anni: 1,13 |
5 anni: 1,52 |
Inizio: -
| 2025: -0,32 |
2024: 9,15 |
2023: 8,49 |
2022: -12,10 |
2021: 2,14 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 21,00 |
3 anni: 13,00 |
5 anni: 9,00 |
Inizio:-
| 2025: 21,00 |
2024: 21,00 |
2023: 66,00 |
2022: 23,00 |
2021: 28,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,25 |
3 Sharpe Ratio: 0,11 |
5 Correlazione: 66,82 |
Beta: 0,56 |
Alfa: 1,32 |
Tracking error: 5,48 |
Info Ratio: 0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-01-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-01-09
