L'obiettivo del fondo, appartenente alla categoria "Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro", è di realizzare una performance annualizzata superiore al 7% su un orizzonte di investimento raccomandato di oltre 10 anni, assumendo un'esposizione a titoli di debito subordinati con un profilo di rischio specifico e diverso da quello delle obbligazioni classiche.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,77 | 3 anni: 2,53 | 5 anni: 1,62 | Inizio: 5,79 | 2025: 1,50 | 2024: 9,62 | 2023: 8,80 | 2022: -13,94 | 2021: 4,21 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,73 | 3 anni: 2,22 | 5 anni: 1,61 | Inizio: - | 2025: 0,98 | 2024: 9,15 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 33,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 55,00 | Inizio:- | 2025: 20,00 | 2024: 39,00 | 2023: 51,00 | 2022: 69,00 | 2021: 17,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,44 | 3 Sharpe Ratio: 0,02 | 5 Correlazione: 90,33 | Beta: 1,30 | Alfa: 0,76 | Tracking error: 4,90 | Info Ratio: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-02-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-02-05