L'obiettivo del fondo, appartenente alla categoria "Obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro", è di realizzare una performance annualizzata superiore al 7% su un orizzonte di investimento raccomandato di oltre 10 anni, assumendo un'esposizione a titoli di debito subordinati con un profilo di rischio specifico e diverso da quello delle obbligazioni classiche.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,08 | 3 anni: -0,93 | 5 anni: 1,61 | Inizio: 5,51 | 2024: 2,22 | 2023: 8,80 | 2022: -13,94 | 2021: 4,21 | 2020: 1,38 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,12 | 3 anni: -0,69 | 5 anni: 1,66 | Inizio: - | 2024: 2,55 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 28,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 43,00 | Inizio:- | 2024: 42,00 | 2023: 51,00 | 2022: 69,00 | 2021: 17,00 | 2020: 70,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,48 | 3 Sharpe Ratio: -0,11 | 5 Correlazione: 90,26 | Beta: 1,31 | Alfa: 1,35 | Tracking error: 4,97 | Info Ratio: 0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-23