Obiettivo di investimento L’OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, una performance superiore all’indice SUSI Tier 1 calcolato da parte di JP Morgan.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 18,36 | 3 anni: 1,11 | 5 anni: 4,88 | Inizio: 6,16 | 2024: 9,25 | 2023: 6,12 | 2022: -10,64 | 2021: 6,42 | 2020: 8,65 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,76 | 3 anni: -0,22 | 5 anni: 1,75 | Inizio: - | 2024: 6,85 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 7,00 | 3 anni: 24,00 | 5 anni: 2,00 | Inizio:- | 2024: 7,00 | 2023: 90,00 | 2022: 29,00 | 2021: 4,00 | 2020: 5,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,12 | 3 Sharpe Ratio: 0,01 | 5 Correlazione: 63,29 | Beta: 0,97 | Alfa: 2,06 | Tracking error: 8,48 | Info Ratio: 0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-09-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-09-12