L’OICVM mira a raggiungere, nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni, una performance superiore a EONIA + 3%.Per raggiungere tale obiettivo, la strategia si basa sulla gestione attiva del portafoglio investito prevalentemente in titoli di debito subordinato (tale debito è più rischioso di debito senior o garantito), o ogni altro titolo, non considerato come azioni ordinarie, emesso dalle istituzioni finanziarie europee.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -5,41 | 3 anni: 1,48 | 5 anni: 1,64 | Inizio: 2,67 | 2023: -1,72 | 2022: -9,81 | 2021: 3,98 | 2020: 6,46 | 2019: 13,25 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,97 | 3 anni: -0,96 | 5 anni: 0,01 | Inizio: - | 2023: 0,82 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 | 2019: 12,16 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 81,00 | 3 anni: 9,00 | 5 anni: 11,00 | Inizio:- | 2023: 88,00 | 2022: 22,00 | 2021: 19,00 | 2020: 7,00 | 2019: 33,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,26 | 3 Sharpe Ratio: 0,31 | 5 Correlazione: 60,83 | Beta: 0,63 | Alfa: 3,02 | Tracking error: 6,36 | Info Ratio: 0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2023-05-31