Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma aventi un rating minimo di Caa (Moody’s) o CCC (S&P) (oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga) fermo restando un massimo del 5% delle attività in titoli aventi un rating Caa (Moody’s) o CCC (S&P). La parte restante delle attività del Comparto può essere investita in Strumenti a rendimento fisso di qualità superiore.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,64 | 3 anni: 4,91 | 5 anni: 3,87 | Inizio: 5,67 | 2024: 3,82 | 2023: 9,05 | 2022: -6,53 | 2021: 12,39 | 2020: -3,34 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,89 | 3 anni: 4,88 | 5 anni: 3,90 | Inizio: - | 2024: 3,73 | 2023: 7,54 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 | 2020: -3,67 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 56,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2024: 31,00 | 2023: 19,00 | 2022: 65,00 | 2021: 45,00 | 2020: 45,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,25 | 3 Sharpe Ratio: -0,17 | 5 Correlazione: 99,71 | Beta: 1,03 | Alfa: -0,78 | Tracking error: 0,69 | Info Ratio: -1,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2024-04-23