Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma aventi un rating minimo di Caa (Moody’s) o CCC (S&P) (oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga) fermo restando un massimo del 5% delle attività in titoli aventi un rating Caa (Moody’s) o CCC (S&P). La parte restante delle attività del Comparto può essere investita in Strumenti a rendimento fisso di qualità superiore.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,84 | 3 anni: 6,40 | 5 anni: 4,91 | Inizio: 5,99 | 2025: 1,38 | 2024: 15,34 | 2023: 9,05 | 2022: -6,53 | 2021: 12,39 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 14,30 | 3 anni: 6,13 | 5 anni: 4,75 | Inizio: - | 2025: 1,21 | 2024: 14,04 | 2023: 7,54 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 21,00 | 3 anni: 46,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2025: 21,00 | 2024: 21,00 | 2023: 19,00 | 2022: 65,00 | 2021: 45,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,14 | 3 Sharpe Ratio: -0,22 | 5 Correlazione: 99,68 | Beta: 1,02 | Alfa: -0,62 | Tracking error: 0,71 | Info Ratio: -0,94 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2025-01-17