Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso
denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a
sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente
in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso
con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure,
se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del
Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,18 | 3 anni: -1,46 | 5 anni: 0,48 | Inizio: 3,40 | 2024: 0,40 | 2023: 3,28 | 2022: -10,59 | 2021: 2,49 | 2020: 2,07 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,33 | 3 anni: -2,25 | 5 anni: -0,68 | Inizio: - | 2024: -0,72 | 2023: 2,63 | 2022: -10,20 | 2021: 1,54 | 2020: -0,14 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 31,00 | 3 anni: 32,00 | 5 anni: 19,00 | Inizio:- | 2024: 21,00 | 2023: 34,00 | 2022: 43,00 | 2021: 28,00 | 2020: 16,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,81 | 3 Sharpe Ratio: -0,83 | 5 Correlazione: 99,18 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,32 | Tracking error: 1,13 | Info Ratio: 1,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Bond. Data: 2024-04-16