Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine.
Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività.
In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo.
Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,97 | 3 anni: -1,04 | 5 anni: -0,61 | Inizio: 3,12 | 2025: 0,18 | 2024: 5,19 | 2023: 0,79 | 2022: -9,53 | 2021: 2,22 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,56 | 3 anni: -2,12 | 5 anni: -1,39 | Inizio: - | 2025: -0,16 | 2024: 4,03 | 2023: 2,63 | 2022: -10,20 | 2021: 1,54 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 30,00 | 5 anni: 35,00 | Inizio:- | 2025: 19,00 | 2024: 19,00 | 2023: 76,00 | 2022: 33,00 | 2021: 31,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,60 | 3 Sharpe Ratio: -0,98 | 5 Correlazione: 99,56 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,37 | Tracking error: 0,94 | Info Ratio: 0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-01-21