Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,52 | 3 anni: -4,79 | 5 anni: -1,78 | Inizio: 3,33 | 2024: -1,63 | 2023: 7,88 | 2022: -17,41 | 2021: -3,47 | 2020: 4,84 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,04 | 3 anni: -3,47 | 5 anni: -1,41 | Inizio: - | 2024: -1,18 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2024: 40,00 | 2023: 15,00 | 2022: 84,00 | 2021: 90,00 | 2020: 9,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,10 | 3 Sharpe Ratio: -0,77 | 5 Correlazione: 98,90 | Beta: 0,98 | Alfa: 0,10 | Tracking error: 1,04 | Info Ratio: 0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-25