Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari europei e/o emessi da emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. L’esposizione complessiva del Fondo (compresi i derivati) al mercato azionario è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. Il portafoglio obbligazionario è esposto a obbligazioni governative e societarie. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee. Il Comparto è esposto al rischio di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,09 | 3 anni: 1,25 | 5 anni: 4,27 | Inizio: 3,00 | 2024: 2,58 | 2023: -0,27 | 2022: 0,94 | 2021: 4,32 | 2020: 13,20 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,95 | 3 anni: 0,91 | 5 anni: 3,21 | Inizio: - | 2024: 3,21 | 2023: 4,80 | 2022: -5,83 | 2021: 6,76 | 2020: 3,22 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 53,00 | 5 anni: 31,00 | Inizio:- | 2024: 39,00 | 2023: 90,00 | 2022: 11,00 | 2021: 58,00 | 2020: 12,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,08 | 3 Sharpe Ratio: 0,27 | 5 Correlazione: 51,99 | Beta: 0,12 | Alfa: -0,17 | Tracking error: 12,26 | Info Ratio: -0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Europe. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Europe. Data: 2024-04-17