Il Comparto investe in strumenti finanziari di qualsiasi tipo. Le ponderazioni relative alle asset class che compongono il portafoglio di investimenti del Comparto sono gestite dinamicamente, a seconda del parere del Gestore Delegato, e alle condizioni di mercato. La quota azionaria del portafoglio è prevalentemente esposta a strumenti finanziari - selezionati in base allo stile (crescita e valore), alla capitalizzazione (small, medium e large cap) e rotazione settoriale - quotati sui mercati azionari europei e/o emessi da emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati. L’esposizione complessiva del Fondo (compresi i derivati) al mercato azionario è compreso tra -100% e +200% del patrimonio netto. Il portafoglio obbligazionario è esposto a obbligazioni governative e societarie. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute europee. Il Comparto è esposto al rischio di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,34 | 3 anni: 1,27 | 5 anni: 4,36 | Inizio: 3,02 | 2025: 2,47 | 2024: 3,61 | 2023: -0,27 | 2022: 0,94 | 2021: 4,32 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,58 | 3 anni: 2,15 | 5 anni: 4,16 | Inizio: - | 2025: -0,50 | 2024: 3,60 | 2023: 4,80 | 2022: -5,83 | 2021: 6,76 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 40,00 | 3 anni: 53,00 | 5 anni: 52,00 | Inizio:- | 2025: 27,00 | 2024: 46,00 | 2023: 90,00 | 2022: 11,00 | 2021: 58,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,00 | 3 Sharpe Ratio: -0,17 | 5 Correlazione: 63,83 | Beta: 0,14 | Alfa: -1,41 | Tracking error: 11,82 | Info Ratio: -0,56 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Europe. Data: 2025-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Europe. Data: 2025-04-16