L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato spagnolo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,37 3 anni: 11,02 5 anni: -0,80 Inizio: 1,93 2023: 10,24 2022: -4,98 2021: 13,59 2020: -11,99 2019: 4,94
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,09 3 anni: 5,66 5 anni: 1,25 Inizio: - 2023: 13,91 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 11,00 3 anni: 41,00 5 anni: 64,00 Inizio:- 2023: 20,00 2022: 65,00 2021: 30,00 2020: 37,00 2019: 86,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 19,80 3 Sharpe Ratio: 0,64 5 Correlazione: 98,26 Beta: 0,94 Alfa: 0,09 Tracking error: 3,85 Info Ratio: -0,14
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Spain Equity. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Spain Equity. Data: 2023-05-31