L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato spagnolo. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,37 | 3 anni: 11,02 | 5 anni: -0,80 | Inizio: 1,93 | 2023: 10,24 | 2022: -4,98 | 2021: 13,59 | 2020: -11,99 | 2019: 4,94 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,09 | 3 anni: 5,66 | 5 anni: 1,25 | Inizio: - | 2023: 13,91 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 11,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 64,00 | Inizio:- | 2023: 20,00 | 2022: 65,00 | 2021: 30,00 | 2020: 37,00 | 2019: 86,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 19,80 | 3 Sharpe Ratio: 0,64 | 5 Correlazione: 98,26 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,09 | Tracking error: 3,85 | Info Ratio: -0,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Spain Equity. Data: 2023-05-31