L’obiettivo del Comparto è quello di conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine.
Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società quotate nei mercati nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, che mostrino stabili aspettative di crescita ed adeguata diversificazione a livello settoriale.
Il Comparto può stipulare accordi di prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, e/o utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini (i) di copertura, (ii) di riduzione del rischio e/o (iii) di investimento. Il Comparto può utilizzare la leva finanziaria per aumentare l’importo investito in strumenti finanziari al doppio
del valore del proprio patrimonio netto.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 31,45 | 3 anni: 10,20 | 5 anni: 14,04 | Inizio: 8,87 | 2025: 1,86 | 2024: 30,58 | 2023: 19,29 | 2022: -18,03 | 2021: 33,66 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 22,85 | 3 anni: 8,21 | 5 anni: 12,52 | Inizio: - | 2025: 1,08 | 2024: 21,01 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 55,00 | 3 anni: 75,00 | 5 anni: 61,00 | Inizio:- | 2025: 55,00 | 2024: 55,00 | 2023: 65,00 | 2022: 87,00 | 2021: 72,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,48 | 3 Sharpe Ratio: 0,10 | 5 Correlazione: 99,57 | Beta: 0,98 | Alfa: -2,64 | Tracking error: 1,63 | Info Ratio: -1,75 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-01-15