Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso
denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a
sette anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente
in Titoli a rendimento fisso “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso
con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody’s o S&P, oppure,
se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l’investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle attività del
Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell’OCSE.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,94 | 3 anni: -0,95 | 5 anni: -0,16 | Inizio: 3,48 | 2025: -1,01 | 2024: 5,96 | 2023: 3,28 | 2022: -10,59 | 2021: 2,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,12 | 3 anni: -2,21 | 5 anni: -1,52 | Inizio: - | 2025: -0,86 | 2024: 4,03 | 2023: 2,63 | 2022: -10,20 | 2021: 1,54 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 12,00 | 3 anni: 21,00 | 5 anni: 11,00 | Inizio:- | 2025: 12,00 | 2024: 12,00 | 2023: 34,00 | 2022: 43,00 | 2021: 28,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,09 | 3 Sharpe Ratio: -0,87 | 5 Correlazione: 99,21 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,38 | Tracking error: 1,17 | Info Ratio: 1,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-01-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-01-24