L'obiettivo del Comparto è ottenere una crescita del capitale a lungo termine con un rendimento totale maggiore rispetto a quello dell'indice S&P 500 su base continua triennale. L'indice S&P 500 è un indice azionario creato da Standard & Poor's e composto dalle 500 più grandi società americane per capitalizzazione di mercato, i cui titoli vengono scambiati sui mercati regolamentati negli USA.
Il Comparto investe principalmente (ovvero non meno del 75% del valore patrimoniale netto) in titoli azionari americani, negoziati su mercati regolamentati, che il gestore reputa siano sottovalutati. Il Comparto cercherà di mantenere un profilo di rischio simile a quello del suo indice.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 23,73 |
3 anni: 10,33 |
5 anni: 13,36 |
Inizio: 9,99 |
2024: 8,89 |
2023: 18,94 |
2022: -13,44 |
2021: 37,89 |
2020: 8,50 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 24,55 |
3 anni: 10,14 |
5 anni: 12,94 |
Inizio: -
| 2024: 8,85 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 63,00 |
3 anni: 51,00 |
5 anni: 51,00 |
Inizio:-
| 2024: 45,00 |
2023: 67,00 |
2022: 35,00 |
2021: 26,00 |
2020: 51,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,32 |
3 Sharpe Ratio: 0,41 |
5 Correlazione: 99,42 |
Beta: 0,98 |
Alfa: -0,24 |
Tracking error: 1,91 |
Info Ratio: -0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-04-17
