Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund

Qualification

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Global Flexible Bond - USD Hedged

Società: Muzinich & Co

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody’s o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L’obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody’s o equivalente.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -4,54 3 anni: 4,47 5 anni: 2,33 Inizio: 3,81 2021: 1,37 2020: -4,91 2019: 9,57 2018: 5,85 2017: -8,28
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -2,87 3 anni: 4,75 5 anni: 3,01 Inizio: - 2021: 1,02 2020: -3,12 2019: 11,41 2018: 3,61 2017: -7,50
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 76,00 3 anni: 59,00 5 anni: 62,00 Inizio:- 2021: 76,00 2020: 76,00 2019: 74,00 2018: 15,00 2017: 61,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,63 3 Sharpe Ratio: 0,44 5 Correlazione: 47,76 Beta: 0,94 Alfa: -0,82 Tracking error: 4,98 Info Ratio: -0,24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2021-01-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2021-01-18