Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -2,40 |
3 anni: 4,69 |
5 anni: 4,22 |
Inizio: 4,03 |
2023: 3,09 |
2022: 2,17 |
2021: 9,73 |
2020: -4,91 |
2019: 9,57 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -3,38 |
3 anni: 2,23 |
5 anni: 3,44 |
Inizio: -
| 2023: 2,21 |
2022: -2,53 |
2021: 7,86 |
2020: -3,12 |
2019: 11,41 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 31,00 |
3 anni: 17,00 |
5 anni: 24,00 |
Inizio:-
| 2023: 42,00 |
2022: 19,00 |
2021: 14,00 |
2020: 76,00 |
2019: 74,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 2,97 |
3 Sharpe Ratio: -0,21 |
5 Correlazione: 59,88 |
Beta: 0,36 |
Alfa: 1,16 |
Tracking error: 3,82 |
Info Ratio: 1,12 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2023-09-20
