Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Preferito dagli analisti dei fondi di investimento
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Global Flexible Bond - USD Hedged

Società: Muzinich & Co

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -2,40 3 anni: 4,69 5 anni: 4,22 Inizio: 4,03 2023: 3,09 2022: 2,17 2021: 9,73 2020: -4,91 2019: 9,57
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -3,38 3 anni: 2,23 5 anni: 3,44 Inizio: - 2023: 2,21 2022: -2,53 2021: 7,86 2020: -3,12 2019: 11,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 31,00 3 anni: 17,00 5 anni: 24,00 Inizio:- 2023: 42,00 2022: 19,00 2021: 14,00 2020: 76,00 2019: 74,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 2,97 3 Sharpe Ratio: -0,21 5 Correlazione: 59,88 Beta: 0,36 Alfa: 1,16 Tracking error: 3,82 Info Ratio: 1,12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2023-09-20