Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Preferito dagli analisti dei fondi di investimento
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: IE0033759436

Categoria Morningstar: Global Flexible Bond - USD Hedged

Società: Muzinich & Co

Il Comparto investe principalmente in titoli investment grade, quali obbligazioni corporate con rating non inferiore a BBB-, Buoni del Tesoro statunitensi, US Agency Bonds e titoli garantiti da ipoteca (Government National Mortgage Association Securities), quotati o negoziati su un Mercato Riconosciuto. Il Comparto manterrà un portafoglio con rating investment grade medio di BBB-/Baa3 assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente. Il Comparto intende investire circa il 25% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in titoli non-investment grade. Gli investimenti del Comparto saranno ben diversificati per emittenti e settori. La duration to worst media sarà di due anni e le singole non superiori a 3 anni. Gli investimenti in un unico emittente corporate non supereranno il 2% del Comparto. L'obiettivo del Comparto sarà di generare rendimenti superiori ai paper governativi biennali con rating minimo di A+ assegnato da Standard and Poors e/o Moody's o equivalente.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,24 3 anni: 3,39 5 anni: 3,18 Inizio: 4,11 2022: 1,74 2021: 9,73 2020: -4,91 2019: 9,57 2018: 5,85
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,35 3 anni: 2,04 5 anni: 2,25 Inizio: - 2022: -2,01 2021: 7,86 2020: -3,12 2019: 11,41 2018: 3,61
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 16,00 3 anni: 29,00 5 anni: 28,00 Inizio:- 2022: 21,00 2021: 14,00 2020: 76,00 2019: 74,00 2018: 15,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,08 3 Sharpe Ratio: 0,21 5 Correlazione: 49,89 Beta: 0,76 Alfa: 1,80 Tracking error: 5,05 Info Ratio: 0,37
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2022-06-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2022-06-24