L’obiettivo di investimento del Comparto è di realizzare utile e crescita del capitale investendo in un limitato portafoglio di azioni di
emittenti aventi sede e quotati nei mercati regolamentati degli Stati Membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’Euro. Almeno il 75% del patrimonio netto del Comparto verrà investito in emittenti aventi sede nell’UE, Norvegia e Islanda. Il Comparto può altresì investire in altre tipologie di azioni, in ricevute di deposito americane, ricevute di deposito globali, titoli convertibili e warrants. Gli investimenti in warrants non potranno eccedere il 5 % del totale degli attivi del Comparto.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,25 | 3 anni: 6,07 | 5 anni: 6,96 | Inizio: 4,93 | 2025: 10,42 | 2024: 2,68 | 2023: 14,92 | 2022: -11,38 | 2021: 24,63 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,07 | 3 anni: 7,98 | 5 anni: 6,71 | Inizio: - | 2025: 10,90 | 2024: 7,18 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 81,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2025: 56,00 | 2024: 85,00 | 2023: 76,00 | 2022: 29,00 | 2021: 23,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,72 | 3 Sharpe Ratio: 0,23 | 5 Correlazione: 98,97 | Beta: 0,94 | Alfa: -3,14 | Tracking error: 2,31 | Info Ratio: -1,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2025-02-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2025-02-17