Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale.Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi al momento dell'investimento iniziale. Il Fondo può anche investire in Titoli statunitensi soggetti alla Rule 144A, Ricevute di deposito americane (ADR), buoni del tesoro USA, titoli di stato USA a tasso fisso e variabile e altre attività liquide a titolo accessorio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,95 | 3 anni: 8,41 | 5 anni: 9,52 | Inizio: 10,71 | 2023: 5,96 | 2022: -15,13 | 2021: 16,29 | 2020: 21,70 | 2019: 37,18 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,03 | 3 anni: 10,31 | 5 anni: 6,87 | Inizio: - | 2023: 4,67 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 | 2019: 28,42 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 15,00 | Inizio:- | 2023: 33,00 | 2022: 52,00 | 2021: 86,00 | 2020: 30,00 | 2019: 9,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 14,92 | 3 Sharpe Ratio: 0,30 | 5 Correlazione: 91,24 | Beta: 0,75 | Alfa: -1,06 | Tracking error: 9,05 | Info Ratio: -0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2023-06-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2023-06-05