Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso fluttuante e in obbligazioni zero coupon. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito (classificati BBB o superiore dall’agenzia Standard & Poors).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,61 | 3 anni: 2,35 | 5 anni: 1,81 | Inizio: 4,38 | 2024: 7,42 | 2023: -0,04 | 2022: 0,70 | 2021: 6,07 | 2020: -3,05 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,23 | 3 anni: 2,34 | 5 anni: 1,93 | Inizio: - | 2024: 9,47 | 2023: 2,95 | 2022: -4,76 | 2021: 6,05 | 2020: -3,41 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 89,00 | 3 anni: 30,00 | 5 anni: 34,00 | Inizio:- | 2024: 85,00 | 2023: 96,00 | 2022: 18,00 | 2021: 40,00 | 2020: 47,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,08 | 3 Sharpe Ratio: -0,95 | 5 Correlazione: 92,17 | Beta: 0,66 | Alfa: -0,64 | Tracking error: 2,65 | Info Ratio: 0,43 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond - USD Hedged. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond - USD Hedged. Data: 2024-12-03