l’obiettivo della gestione è ottenere nel medio periodo dei rendimenti assoluti , in parte decorrelati e indipendenti dalle condizioni dei mercati finanziari. Il Fondo investe dinamicamente in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio ( quali ad esempio azioni, strumenti finanziari assimilabili ) e in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli di stato, obbligazioni societarie, titoli convertibili ecc.) e in OICR . Il Fondo non prevede una composizione geografica, settoriale e valutaria predefinita. L’investimento in mercati emergenti, se presente, rappresenterà un porzione residuale del portafoglio.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,62 3 anni: -0,20 5 anni: -0,05 Inizio: -0,16 2023: 1,82 2022: -1,70 2021: -0,82 2020: -0,22 2019: 0,77
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 1,50 3 anni: -0,94 5 anni: -0,47 Inizio: - 2023: 1,74 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14 2019: 1,43
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 44,00 3 anni: 28,00 5 anni: 15,00 Inizio:- 2023: 51,00 2022: 15,00 2021: 76,00 2020: - 2019: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 0,62 3 Sharpe Ratio: -1,09 5 Correlazione: 70,90 Beta: 0,19 Alfa: -0,20 Tracking error: 1,39 Info Ratio: 0,75
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2023-09-18