l’obiettivo della gestione è ottenere nel medio periodo dei rendimenti assoluti , in parte decorrelati e indipendenti dalle condizioni dei mercati finanziari. Il Fondo investe dinamicamente in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio ( quali ad esempio azioni, strumenti finanziari assimilabili ) e in valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali ad esempio titoli di stato, obbligazioni societarie, titoli convertibili ecc.) e in OICR . Il Fondo non prevede una composizione geografica, settoriale e valutaria predefinita. L’investimento in mercati emergenti, se presente, rappresenterà un porzione residuale del portafoglio.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,26 3 anni: 0,95 5 anni: 0,38 Inizio: 0,03 2024: 1,99 2023: 3,05 2022: -1,70 2021: -0,82 2020: -0,22
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,13 3 anni: 0,66 5 anni: 0,41 Inizio: - 2024: 2,69 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 95,00 3 anni: 31,00 5 anni: 46,00 Inizio:- 2024: 80,00 2023: 86,00 2022: 15,00 2021: 76,00 2020: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 0,78 3 Sharpe Ratio: -1,96 5 Correlazione: 75,00 Beta: 0,18 Alfa: -0,57 Tracking error: 1,56 Info Ratio: 0,52
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-09-06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-09-06