Il fondo mira a identificare le società leader globali che presentano un potenziale di crescita tale da generare un incremento del capitale nel lungo periodo. Adotta un approccio tradizionale long-only di tipo “buy & hold” nella gestione di investimenti azionari globali. Il processo di investimento è caratterizzato da una costante attenzione alla selezione dei titoli senza alcun vincolo ad un indice di riferimento. L’attenzione è posta sulla ricerca di società redditizie con bilanci solidi, un basso indebitamento e un elevato tasso di rendimento interno. Tipicamente, il fondo presenta un tasso di rotazione molto basso e un portafoglio concentrato, composto mediamente da 60 titoli azionari globali di elevata qualità di società in grado di generare rendimenti a due cifre su base annua in un’ottica di lungo termine.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 16,90 |
3 anni: 7,43 |
5 anni: 9,08 |
Inizio: 10,21 |
2025: 2,21 |
2024: 14,53 |
2023: 17,83 |
2022: -14,40 |
2021: 26,97 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 22,31 |
3 anni: 6,31 |
5 anni: 8,99 |
Inizio: -
| 2025: 2,11 |
2024: 20,73 |
2023: 18,79 |
2022: -22,48 |
2021: 22,14 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 76,00 |
3 anni: 36,00 |
5 anni: 54,00 |
Inizio:-
| 2025: 76,00 |
2024: 76,00 |
2023: 52,00 |
2022: 10,00 |
2021: 32,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 14,53 |
3 Sharpe Ratio: -0,10 |
5 Correlazione: 95,31 |
Beta: 0,89 |
Alfa: -2,60 |
Tracking error: 5,66 |
Info Ratio: -0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2025-01-17