Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli “investment grade”, ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody’s) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio di questo Comparto varia normalmente nell’ambito di due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell’indice Barclays Euro-Aggregate Credit.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,34 |
3 anni: -3,35 |
5 anni: -1,27 |
Inizio: 2,72 |
2024: -0,64 |
2023: 9,21 |
2022: -16,69 |
2021: -1,16 |
2020: 2,19 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,25 |
3 anni: -2,53 |
5 anni: -0,53 |
Inizio: -
| 2024: -0,14 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 31,00 |
3 anni: 83,00 |
5 anni: 80,00 |
Inizio:-
| 2024: 62,00 |
2023: 11,00 |
2022: 95,00 |
2021: 53,00 |
2020: 54,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,03 |
3 Sharpe Ratio: -0,58 |
5 Correlazione: 98,75 |
Beta: 1,05 |
Alfa: -0,15 |
Tracking error: 1,12 |
Info Ratio: -0,31 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-18