Il Fondo si prefigge di generare rendimenti positivi investendo principalmente in azioni quotate (e relativi strumenti) nel Regno Unito o di emittenti i cui ricavi derivano in gran parte dal Regno Unito.
Il Fondo può investire in emittenti e mercati al di fuori del Regno Unito e in altre classi di attività e altri fondi. Tali attività comprendono, a puro titolo di esempio, moneta estera, titoli obbligazionari e titoli legati ai tassi d'interesse. Nelle fasi di turbolenza di mercato, il Fondo può aumentare le partecipazioni in liquidità e altre attività liquide.
I titoli obbligazionari possono essere emessi da qualunque governo, società o agenzia internazionale e non sono soggetti a un requisito di rating minimo.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,68 |
3 anni: 5,67 |
5 anni: 5,12 |
Inizio: 3,97 |
2023: 3,65 |
2022: 3,22 |
2021: 8,31 |
2020: 4,36 |
2019: 5,66 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 0,23 |
3 anni: 1,98 |
5 anni: 0,55 |
Inizio: -
| 2023: -0,01 |
2022: -1,70 |
2021: 1,98 |
2020: -0,90 |
2019: -1,25 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 21,00 |
3 anni: 14,00 |
5 anni: 2,00 |
Inizio:-
| 2023: 20,00 |
2022: 24,00 |
2021: 14,00 |
2020: 29,00 |
2019: 12,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 3,81 |
3 Sharpe Ratio: 1,34 |
5 Correlazione: -21,30 |
Beta: -0,14 |
Alfa: 5,02 |
Tracking error: 7,65 |
Info Ratio: 0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-05-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-05-30
