Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,64 | 3 anni: 4,00 | 5 anni: 3,92 | Inizio: 5,17 | 2023: 2,01 | 2022: 2,70 | 2021: 8,91 | 2020: -5,26 | 2019: 10,01 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -0,25 | 3 anni: 1,19 | 5 anni: 3,20 | Inizio: - | 2023: 1,46 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 | 2019: 11,02 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 10,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 22,00 | Inizio:- | 2023: 16,00 | 2022: 13,00 | 2021: 33,00 | 2020: - | 2019: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,74 | 3 Sharpe Ratio: 0,29 | 5 Correlazione: 74,88 | Beta: 0,52 | Alfa: 4,01 | Tracking error: 4,10 | Info Ratio: 1,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2023-06-08
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2023-06-08