Il fondo mira a generare rendimenti costanti uniti a una crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso un portafoglio diversificato di azioni globali ad alto dividendo. Il team di gestione adotta un approccio azionario globale flessibile e seleziona i titoli spaziando su tutti i settori, i mercati e le industrie. I parametri di selezione sono estremamente rigorosi e si basano sulla ricerca di società che generano flussi di rendimenti costanti grazie alla distribuzione di dividendi elevati e sostenibili: tutti i titoli che entrano a far parte del portafoglio del fondo devono avere un rendimento prospettico superiore del 25% alla media di quello offerto dal FTSE World Index; inoltre, tutte le posizioni già detenute che scendano al di sotto del rendimento del FTSE World Index devono essere vendute. Il portafoglio del fondo include tipicamente meno di 70 titoli.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,34 |
3 anni: 12,25 |
5 anni: 8,63 |
Inizio: 9,54 |
2023: 3,37 |
2022: 2,02 |
2021: 22,26 |
2020: -4,47 |
2019: 26,88 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 0,92 |
3 anni: 11,01 |
5 anni: 7,22 |
Inizio: -
| 2023: 4,30 |
2022: -6,10 |
2021: 26,07 |
2020: -3,55 |
2019: 23,85 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 25,00 |
3 anni: 24,00 |
5 anni: 20,00 |
Inizio:-
| 2023: 57,00 |
2022: 6,00 |
2021: 83,00 |
2020: 53,00 |
2019: 24,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 12,11 |
3 Sharpe Ratio: 0,62 |
5 Correlazione: 96,05 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 2,72 |
Tracking error: 4,24 |
Info Ratio: 0,67 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2023-06-02
