Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. Il fondo potrà detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,16 |
3 anni: 3,19 |
5 anni: 2,22 |
Inizio: 1,47 |
2025: 1,33 |
2024: 5,24 |
2023: 4,18 |
2022: -3,08 |
2021: -1,65 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,09 |
3 anni: 1,83 |
5 anni: 1,28 |
Inizio: -
| 2025: 0,44 |
2024: 3,83 |
2023: 4,21 |
2022: -4,66 |
2021: -0,48 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 15,00 |
3 anni: 6,00 |
5 anni: 26,00 |
Inizio:-
| 2025: 7,00 |
2024: 9,00 |
2023: 42,00 |
2022: 27,00 |
2021: 97,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 1,99 |
3 Sharpe Ratio: 0,41 |
5 Correlazione: 57,94 |
Beta: 0,55 |
Alfa: 1,43 |
Tracking error: 1,72 |
Info Ratio: 1,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2025-03-21