Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di “categoria investimento” emessi da società o governi di tutto il mondo.
I titoli saranno denominati in una gamma di monete globali. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,71 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 1,26 |
Inizio: 4,30 |
2025: 0,06 |
2024: 6,53 |
2023: 3,82 |
2022: -7,63 |
2021: 4,26 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,90 |
3 anni: -1,93 |
5 anni: -1,17 |
Inizio: -
| 2025: -0,44 |
2024: 4,03 |
2023: 2,63 |
2022: -10,20 |
2021: 1,54 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 9,00 |
3 anni: 8,00 |
5 anni: 5,00 |
Inizio:-
| 2025: 9,00 |
2024: 9,00 |
2023: 28,00 |
2022: 23,00 |
2021: 17,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,34 |
3 Sharpe Ratio: -0,78 |
5 Correlazione: 97,68 |
Beta: 0,90 |
Alfa: 1,91 |
Tracking error: 2,07 |
Info Ratio: 1,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Diversified Bond. Data: 2025-01-16
