Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti
sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,78 | 3 anni: -0,25 | 5 anni: 0,70 | Inizio: 3,45 | 2024: 4,77 | 2023: 8,71 | 2022: -12,03 | 2021: 0,13 | 2020: 2,27 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,19 | 3 anni: 0,34 | 5 anni: 0,72 | Inizio: - | 2024: 3,89 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 21,00 | 3 anni: 61,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2024: 24,00 | 2023: 19,00 | 2022: 77,00 | 2021: 57,00 | 2020: 35,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,54 | 3 Sharpe Ratio: -0,33 | 5 Correlazione: 80,91 | Beta: 0,73 | Alfa: 2,12 | Tracking error: 4,18 | Info Ratio: 0,88 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-09-13
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-09-13