L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in America, o in titoli emessi o garantiti dal governo americano.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 30,96 | 3 anni: 13,58 | 5 anni: 15,71 | Inizio: 6,56 | 2024: 8,43 | 2023: 29,70 | 2022: -15,28 | 2021: 36,32 | 2020: 14,95 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 32,39 | 3 anni: 6,58 | 5 anni: 12,76 | Inizio: - | 2024: 9,47 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 1,00 | 5 anni: 22,00 | Inizio:- | 2024: 66,00 | 2023: 48,00 | 2022: 10,00 | 2021: 24,00 | 2020: 66,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 16,90 | 3 Sharpe Ratio: 0,53 | 5 Correlazione: 96,89 | Beta: 0,85 | Alfa: 3,35 | Tracking error: 5,72 | Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-24