L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate. Il Fondo investirà almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli emessi da società aventi sede legale od operanti prevalentemente in America, o in titoli emessi o garantiti dal governo americano.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -6,89 | 3 anni: 17,74 | 5 anni: 14,99 | Inizio: 5,46 | 2023: 3,46 | 2022: -15,28 | 2021: 36,32 | 2020: 14,95 | 2019: 31,57 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -15,11 | 3 anni: 16,30 | 5 anni: 11,07 | Inizio: - | 2023: 5,63 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 4,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 11,00 | Inizio:- | 2023: 76,00 | 2022: 10,00 | 2021: 24,00 | 2020: 66,00 | 2019: 79,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,34 | 3 Sharpe Ratio: 0,55 | 5 Correlazione: 96,37 | Beta: 0,82 | Alfa: 1,09 | Tracking error: 6,89 | Info Ratio: -0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-03-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-03-22