Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all’approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d’interesse e del ciclo di inflazione senza i vincoli imposti da un indice di riferimento. Il processo di investimento mira a generare rendimenti positivi assoluti tramite la gestione attiva degli investimenti, della duration, dell’esposizione valutaria e della selezione dei titoli. Ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +2%, al lordo delle commissioni, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,31 3 anni: 2,68 5 anni: 1,61 Inizio: 3,77 2024: 3,90 2023: 0,24 2022: 0,12 2021: 6,56 2020: -4,58
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 6,01 3 anni: 0,84 5 anni: 0,94 Inizio: - 2024: 2,34 2023: 4,50 2022: -5,80 2021: 4,36 2020: -1,16
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 84,00 3 anni: 24,00 5 anni: 43,00 Inizio:- 2024: 32,00 2023: 91,00 2022: 20,00 2021: 37,00 2020: 84,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 85,10 Beta: 0,28 Alfa: -1,18 Tracking error: 6,54 Info Ratio: 0,90
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2024-06-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2024-06-19