Il fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli del reddito fisso selezionati attivamente a livello globale. Grazie all’approccio flessibile, il team di gestione riesce ad adattare il posizionamento di portafoglio tra le diverse classi di attivo al variare dei tassi d’interesse e del ciclo di inflazione senza i vincoli imposti da un indice di riferimento. Il processo di investimento mira a generare rendimenti positivi assoluti tramite la gestione attiva degli investimenti, della duration, dell’esposizione valutaria e della selezione dei titoli. Ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +2%, al lordo delle commissioni, su un orizzonte di investimento di 5 anni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 11,61 | 3 anni: 4,62 | 5 anni: 2,69 | Inizio: 4,21 | 2025: 0,21 | 2024: 12,58 | 2023: 0,24 | 2022: 0,12 | 2021: 6,56 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,12 | 3 anni: 1,97 | 5 anni: 1,62 | Inizio: - | 2025: -0,34 | 2024: 7,27 | 2023: 4,50 | 2022: -5,80 | 2021: 4,36 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 18,00 | 3 anni: 22,00 | 5 anni: 37,00 | Inizio:- | 2025: 18,00 | 2024: 18,00 | 2023: 91,00 | 2022: 20,00 | 2021: 37,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,36 | 3 Sharpe Ratio: -1,07 | 5 Correlazione: 85,53 | Beta: 0,28 | Alfa: -0,62 | Tracking error: 6,89 | Info Ratio: 0,89 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2025-01-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond. Data: 2025-01-15