L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente nell’Europa allargata. Per Europa allargata si intendono i paesi dell’Unione europea (compresi i nuovi Stati membri), lo Spazio economico europeo e Svizzera, Russia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Tunisia e Marocco. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni (“plan d’épargne en actions”) in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società aventi sede legale nello Spazio economico europeo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,08 |
3 anni: -8,69 |
5 anni: 5,07 |
Inizio: 10,85 |
2024: 1,41 |
2023: 12,35 |
2022: -32,34 |
2021: 24,06 |
2020: 25,35 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 12,36 |
3 anni: -0,40 |
5 anni: 5,30 |
Inizio: -
| 2024: 6,08 |
2023: 13,15 |
2022: -16,51 |
2021: 21,43 |
2020: 2,08 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 88,00 |
3 anni: 97,00 |
5 anni: 68,00 |
Inizio:-
| 2024: 81,00 |
2023: 55,00 |
2022: 95,00 |
2021: 35,00 |
2020: 6,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 21,97 |
3 Sharpe Ratio: -0,34 |
5 Correlazione: 91,10 |
Beta: 1,47 |
Alfa: -16,17 |
Tracking error: 11,02 |
Info Ratio: -1,34 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2024-09-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2024-09-12