L’obiettivo del Fondo è aumentare il proprio valore (crescita del capitale) nel lungo periodo. Il Fondo mira a conseguire tale obiettivo investendo in un portafoglio di società a elevata qualità e crescita a lungo termine. Il Fondo investirà almeno il 51% del proprio patrimonio in azioni e azioni privilegiate emesse da società quotate o negoziate su mercati regolamentati, aventi sede legale od operanti prevalentemente nell’Europa allargata. Per Europa allargata si intendono i paesi dell’Unione europea (compresi i nuovi Stati membri), lo Spazio economico europeo e Svizzera, Russia, Turchia, Libano, Israele, Egitto, Tunisia e Marocco. Per garantire la propria ammissibilità al piano di risparmio in azioni (“plan d’épargne en actions”) in Francia, il Fondo investirà su base permanente almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni o titoli legati ad azioni ammissibili, emessi da società aventi sede legale nello Spazio economico europeo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -11,69 |
3 anni: -5,17 |
5 anni: 2,93 |
Inizio: 9,64 |
2025: -6,85 |
2024: -2,36 |
2023: 12,35 |
2022: -32,34 |
2021: 24,06 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,19 |
3 anni: 3,20 |
5 anni: 9,11 |
Inizio: -
| 2025: 0,24 |
2024: 5,18 |
2023: 13,15 |
2022: -16,51 |
2021: 21,43 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 100,00 |
3 anni: 99,00 |
5 anni: 95,00 |
Inizio:-
| 2025: 97,00 |
2024: 93,00 |
2023: 55,00 |
2022: 95,00 |
2021: 35,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 21,50 |
3 Sharpe Ratio: -0,31 |
5 Correlazione: 90,77 |
Beta: 1,44 |
Alfa: -16,25 |
Tracking error: 10,81 |
Info Ratio: -1,37 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2025-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Flex-Cap Equity. Data: 2025-04-25