Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class A Share
ISIN: IE00B52PZG83
Categoria Morningstar: Long/Short Equity - Global
Società: Controlfida Management
Fondo absolute return a bassa volatilità: l’obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,54 | 3 anni: -0,75 | 5 anni: -0,34 | Inizio: 0,95 | 2023: 1,35 | 2022: -4,23 | 2021: 4,90 | 2020: -4,35 | 2019: 3,35 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -7,79 | 3 anni: 3,28 | 5 anni: 1,48 | Inizio: - | 2023: 2,39 | 2022: -11,37 | 2021: 3,34 | 2020: 13,96 | 2019: 6,34 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 52,00 | 3 anni: 84,00 | 5 anni: 82,00 | Inizio:- | 2023: 51,00 | 2022: 48,00 | 2021: 69,00 | 2020: 70,00 | 2019: 63,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,78 | 3 Sharpe Ratio: -0,24 | 5 Correlazione: 84,56 | Beta: 0,44 | Alfa: -5,30 | Tracking error: 12,81 | Info Ratio: -0,65 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Global. Data: 2023-02-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Global. Data: 2023-02-02