Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Class A Share
ISIN: IE00B52PZG83
Categoria Morningstar: Long/Short Equity - Global
Società: Controlfida Management
Fondo absolute return a bassa volatilità: l’obiettivo del fondo è di raggiungere un rendimento target intorno al 5-6% con una volatilità del 3/4%. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli e strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,52 | 3 anni: 1,38 | 5 anni: 0,53 | Inizio: 1,27 | 2024: 0,90 | 2023: 5,44 | 2022: -4,23 | 2021: 4,90 | 2020: -4,35 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,47 | 3 anni: 0,62 | 5 anni: 4,83 | Inizio: - | 2024: 3,30 | 2023: 8,03 | 2022: -11,37 | 2021: 3,34 | 2020: 13,96 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 69,00 | 3 anni: 58,00 | 5 anni: 86,00 | Inizio:- | 2024: 85,00 | 2023: 42,00 | 2022: 48,00 | 2021: 69,00 | 2020: 70,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,16 | 3 Sharpe Ratio: -0,46 | 5 Correlazione: 81,27 | Beta: 0,46 | Alfa: -5,99 | Tracking error: 10,35 | Info Ratio: -0,78 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Global. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Long/Short Equity - Global. Data: 2024-04-17