L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale.
Il Fondo persegue questo obiettivo realizzando un’esposizione a strategie azionarie, a reddito fisso e di trading. Tale esposizione può essere ottenuta
principalmente attraverso investimenti in organismi d’investimento collettivo che adottano strategie equity long only, equity hedge, reddito fisso e di trading.
Il gestore preferisce investire in organismi OICVM, ma fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in organismi non-OICVM.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 19,01 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 7,50 | Inizio: 6,01 | 2025: 1,03 | 2024: 18,72 | 2023: 13,45 | 2022: -13,58 | 2021: 18,40 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,96 | 3 anni: 2,62 | 5 anni: 3,26 | Inizio: - | 2025: 1,17 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 6,00 | 3 anni: 7,00 | 5 anni: 6,00 | Inizio:- | 2025: 6,00 | 2024: 6,00 | 2023: 12,00 | 2022: 62,00 | 2021: 11,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,55 | 3 Sharpe Ratio: 0,35 | 5 Correlazione: 91,58 | Beta: 1,00 | Alfa: 2,51 | Tracking error: 3,76 | Info Ratio: 0,67 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-01-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-01-21