L’obiettivo del Fondo è quello di offrire un rendimento totale (crescita del capitale e reddito), investendo in tutto il mondo nelle azioni di società correlate ad assicurazioni.
Il Fondo investe nelle azioni di società operanti in vari settori del comparto assicurativo. Esse possono comprendere assicurazioni generali, riassicurazioni, assicurazioni vita, intermediari assicurativi e servizi di supporto. Il Fondo cerca di sovraperformare un indice di riferimento l’Indice MSCI World Insurance Index. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura, per ridurre il rischio, per gestire il Fondo in modo più efficiente o per acquisire un’esposizione più efficace ai titoli.Ogni reddito generato dal Fondo sarà reinvestito per aumentare il valore del vostro investimento. Potete acquistare le azioni nei giorni di apertura e operatività delle banche a Dublino e Londra.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 31,96 | 3 anni: 20,43 | 5 anni: 13,39 | Inizio: 9,49 | 2024: 38,14 | 2023: 3,28 | 2022: 17,12 | 2021: 23,35 | 2020: -11,26 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 38,43 | 3 anni: 8,58 | 5 anni: 10,17 | Inizio: - | 2024: 31,41 | 2023: 15,93 | 2022: -8,00 | 2021: 31,61 | 2020: -9,29 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 62,00 | 3 anni: 4,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 19,00 | 2023: 91,00 | 2022: 1,00 | 2021: 83,00 | 2020: 61,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,04 | 3 Sharpe Ratio: 0,90 | 5 Correlazione: 77,56 | Beta: 0,68 | Alfa: 8,03 | Tracking error: 11,06 | Info Ratio: 0,57 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Sector Equity Financial Services. Data: 2024-12-03