Il Fondo si prefigge di generare rendimenti positivi investendo principalmente in azioni quotate (e relativi strumenti) nel Regno Unito o di emittenti i cui ricavi derivano in gran parte dal Regno Unito.
Il Fondo può investire in emittenti e mercati al di fuori del Regno Unito e in altre classi di attività e altri fondi. Tali attività comprendono, a puro titolo di esempio, moneta estera, titoli obbligazionari e titoli legati ai tassi d'interesse. Nelle fasi di turbolenza di mercato, il Fondo può aumentare le partecipazioni in liquidità e altre attività liquide.
I titoli obbligazionari possono essere emessi da qualunque governo, società o agenzia internazionale e non sono soggetti a un requisito di rating minimo.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,06 |
3 anni: 6,33 |
5 anni: 6,31 |
Inizio: 5,08 |
2025: -1,54 |
2024: 7,13 |
2023: 12,80 |
2022: -0,87 |
2021: 16,07 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 12,76 |
3 anni: 7,11 |
5 anni: 6,65 |
Inizio: -
| 2025: -1,04 |
2024: 13,10 |
2023: 6,26 |
2022: -2,30 |
2021: 11,07 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 84,00 |
3 anni: 39,00 |
5 anni: 22,00 |
Inizio:-
| 2025: 84,00 |
2024: 84,00 |
2023: 7,00 |
2022: - |
2021: 28,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,48 |
3 Sharpe Ratio: 0,51 |
5 Correlazione: -19,97 |
Beta: -0,12 |
Alfa: 1,33 |
Tracking error: 7,95 |
Info Ratio: 0,92 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral GBP. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral GBP. Data: 2025-01-16
