Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile.
Tale processo può escludere alcune società, come per esempio quelle che producono mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi nucleari o prodotti a base di tabacco nonché quelle coinvolte in danni ambientali, corruzione, problemi di diritti umani e lavori minorili o forzati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -0,93 |
3 anni: -2,37 |
5 anni: 1,72 |
Inizio: 4,65 |
2023: 2,87 |
2022: -14,30 |
2021: 4,50 |
2020: -1,40 |
2019: 16,90 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 0,96 |
3 anni: -0,50 |
5 anni: 2,14 |
Inizio: -
| 2023: 4,20 |
2022: -10,72 |
2021: 3,54 |
2020: -2,82 |
2019: 14,09 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 48,00 |
3 anni: 76,00 |
5 anni: 51,00 |
Inizio:-
| 2023: 44,00 |
2022: 80,00 |
2021: 45,00 |
2020: 26,00 |
2019: 26,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 10,60 |
3 Sharpe Ratio: -0,64 |
5 Correlazione: 98,82 |
Beta: 1,03 |
Alfa: -0,77 |
Tracking error: 1,64 |
Info Ratio: -0,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Bond. Data: 2023-09-20