Il fondo mira a generare risultati positivi in ogni ciclo economico cercando di proteggere il capitale nelle fasi di ribasso dei mercati. Il portafoglio è diversificato su scala globale e può mantere un’esposizione al rialzo e al ribasso su titoli di Stato, obbligazioni societarie e valute nell’intero universo del reddito fisso. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 3 mesi) + 3%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 3 anni. Il fondo mira a generare rendimenti positivi su un periodo rolling di 12 mesi.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,70 |
3 anni: 5,77 |
5 anni: 3,77 |
Inizio: 2,33 |
2025: 0,52 |
2024: 8,96 |
2023: 7,70 |
2022: 1,63 |
2021: 0,15 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,57 |
3 anni: -0,02 |
5 anni: -0,16 |
Inizio: -
| 2025: 0,78 |
2024: 3,74 |
2023: 5,73 |
2022: -10,42 |
2021: -0,50 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 6,00 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 2,00 |
Inizio:-
| 2025: 63,00 |
2024: 4,00 |
2023: 22,00 |
2022: 3,00 |
2021: 36,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 3,11 |
3 Sharpe Ratio: 1,18 |
5 Correlazione: 12,75 |
Beta: 0,06 |
Alfa: 3,77 |
Tracking error: 6,38 |
Info Ratio: 1,34 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2025-02-14
