BNY Mellon Global Funds PLC – BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) W Acc

Qualification

ISIN: IE00B70B9H10

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: BNY Mellon Investment Management

Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d’attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all’ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) + 4%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 19,31 3 anni: 7,74 5 anni: 4,25 Inizio: 4,42 2021: 4,65 2020: 7,17 2019: 11,47 2018: -1,00 2017: 1,51
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 17,20 3 anni: 3,84 5 anni: 4,58 Inizio: - 2021: 4,90 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 44,00 3 anni: 12,00 5 anni: 45,00 Inizio:- 2021: 53,00 2020: - 2019: - 2018: - 2017: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,27 3 Sharpe Ratio: 1,10 5 Correlazione: 84,83 Beta: 0,72 Alfa: 2,65 Tracking error: 4,52 Info Ratio: 0,16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-05-07
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-05-07