Fondo multi-asset a gestione attiva che mira a generare rendimenti assoluti positivi investendo in diverse classi d’attivo a livello globale. Non vi sono restrizioni a livello di allocazione del portafoglio. Grazie all’ampio mandato di gestione, investe prevalentemente in azioni, obbligazioni e strumenti monetari a livello globale. Può investire anche in altre tipologie di classi di attivo come settore immobiliare, materie prime, valute e strategie alternative. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) + 4%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,47 | 3 anni: 0,45 | 5 anni: 2,54 | Inizio: 3,33 | 2024: 7,53 | 2023: 1,07 | 2022: -10,95 | 2021: 7,49 | 2020: 7,17 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,50 | 3 anni: 1,98 | 5 anni: 3,72 | Inizio: - | 2024: 8,27 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 58,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 69,00 | Inizio:- | 2024: 54,00 | 2023: 93,00 | 2022: 42,00 | 2021: 62,00 | 2020: 13,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,52 | 3 Sharpe Ratio: -0,27 | 5 Correlazione: 70,05 | Beta: 0,53 | Alfa: -2,67 | Tracking error: 6,05 | Info Ratio: -0,56 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-10-02